Сводка: результат компании за период
«Сводка» — отчёт про компанию целиком. Одна таблица, в которой видно, сколько заработано, сколько ушло поставщикам и посредникам, сколько потрачено, что осталось и сколько из этого дойдёт до собственника после налогов. Это отчёт для директора и собственника; менеджеру в нём смотреть нечего.
Где находится: Главное меню → Отчёты → Сводка.
Что видно на экране
Сверху — период (диапазон месяцев) и настройки налога. Ниже — таблица, но устроена она не как остальные отчёты: строки здесь не контрагенты, а показатели, а колонки — ИТОГО за период и каждый месяц отдельно. Первые две колонки закреплены и не уезжают при прокрутке вбок.
Строки с треугольником раскрываются — под ними показываются составляющие.
| Строка | Что в ней |
|---|---|
| Наработка заказчиков | Всё, что предъявлено заказчикам. Раскрывается на собственную технику и субаренду |
| Наработка поставщиков | Что причитается владельцам привлечённой техники. Раскрывается на субаренду и издержки |
| Наработка посредников | Доли посредников. Раскрывается на собственную технику, субаренду и издержки |
| Маржа | Промежуточный результат по каждой половине работы |
| Затраты | Раскрывается на «Затраты (техника)» и «Затраты (организация)», а те — на статьи затрат |
| Операционная прибыль | Главный результат месяца |
| Чистая прибыль | Операционная прибыль за вычетом налогов по вашим ставкам |
| Чистый денежный поток (факт) | Реальное движение денег: поступило минус выплачено |
Настройки наверху
| Поле | Что делает |
|---|---|
| Организация | Ограничивает отчёт одним вашим юрлицом. Появляется, только если в периоде работали несколько организаций |
| Расчёт налога | «От операционной прибыли» или «От наработки» — две модели налогообложения |
| НДС, % | Ставка НДС. Недоступно в режиме «От наработки» |
| Налог на прибыль, % | Ставка налога |
| Доп. затраты | Сумма, которую нужно дополнительно вычесть из чистой прибыли, — то, чего в системе нет |
При переключении режима ставки подставляются типовые для него, но их можно менять руками. Эти четыре поля ничего не сохраняют: они влияют только на строку «Чистая прибыль» и только пока страница открыта.
Как построить отчёт
- Задайте период. Каждый месяц станет отдельной колонкой, слева останется колонка ИТОГО.
- Выберите организацию, если их несколько и нужна одна.
- Выберите модель налога и поправьте ставки под свои.
- Впишите доп. затраты, если есть расходы, которых нет в системе.
- Раскройте нужные строки, чтобы увидеть, из чего они сложились.
Откуда берутся числа
Наработки приходят из смен — только за сегодня и раньше, аннулированные считаются нулевыми. Затраты приходят из раздела «Учёт затрат» по месяцу учёта. Деньги — из транзакций по дате платежа.
В цифрах примера: 10 000 000 − 5 800 000 − 2 200 000 = 2 000 000 ₽.
Что означает строка «Маржа»
Это не та маржа, что в табеле. Здесь она посчитана по-разному для двух половин работы:
| Половина | Что вычитается |
|---|---|
| Собственная техника | Из наработки заказчика — доля посредника с издержками и затраты по технике |
| Субаренда | Из наработки заказчика — доли поставщика и посредника с их издержками. Затраты не вычитаются |
Поэтому «Операционная прибыль» по собственной технике совпадает с её «Маржой» — затраты уже учтены строкой выше, а по субаренде отличается ровно на «Затраты (организация)».
Чистая прибыль
Единственное число отчёта, которое считается прямо на экране, из ставок, что вы вписали. Две модели:
| Модель | Как считается |
|---|---|
| От операционной прибыли | Из операционной прибыли выделяется НДС, с остатка берётся налог на прибыль |
| От наработки | Из операционной прибыли вычитается налог, посчитанный от наработки заказчиков |
Пример для первой модели. Операционная прибыль 1 200 000 ₽, НДС 20 %, налог на прибыль 20 %. НДС внутри суммы: 1 200 000 × 20 ÷ 120 = 200 000 ₽. Налог с остатка: (1 200 000 − 200 000) × 20 % = 200 000 ₽. Чистая прибыль: 1 200 000 − 200 000 − 200 000 = 800 000 ₽.
Пример для второй. Операционная прибыль 2 000 000 ₽, наработка заказчиков 10 000 000 ₽, ставка 7 %: налог 700 000 ₽, чистая прибыль 1 300 000 ₽. Эта модель подходит тем, кто платит с оборота.
Указанные в поле «Доп. затраты» деньги вычитаются в самом конце, уже после налогов.
Чистый денежный поток
Отдельная секция внизу, и живёт она по своим правилам: это деньги, а не начисления. Раскрывается на три строки:
| Строка | Что означает |
|---|---|
| Поступления от заказчиков | Всё, что пришло от заказчиков в этом месяце |
| Списания поставщикам | Всё, что уплачено поставщикам |
| Списания посредникам | Всё, что уплачено посредникам |
Родительская строка — поступления минус оба списания. Считается по дате транзакции, поэтому с наработкой месяца эти числа не совпадают и не должны. Возвраты вносятся отрицательной суммой и уменьшают итог сами; удалённые транзакции не учитываются. Про знак суммы — в статье «Транзакции».
Затраты с пометкой «За опер. прибыль»
«Сводка» показывает фактический результат, поэтому считает все затраты месяца подряд — включая выплаты бонусов, помеченных «За опер. прибыль». Отчёт «Эффективность» и расчёт зарплат такие выплаты из операционной прибыли исключают: там это база для начисления бонуса, и бонус не должен уменьшать сам себя. Поэтому две страницы могут показать разную операционную прибыль — это не ошибка, а два разных вопроса.
Что можно сделать прямо отсюда
«Сводка» — витрина, из неё ничего не создаётся и никуда нельзя провалиться. Единственное действие — раскрытие строк. Чтобы дойти до источника числа, идут в соседние отчёты: наработка по заказчикам — «Продажи», по технике — «Техника», затраты по статьям — «Учёт затрат».
Права
Настраиваются в ролях, вкладка «Учёт / Отчеты».
| Что нужно | Строка права |
|---|---|
| Видеть отчёт | «Отчеты Сводка» → Просмотр |
Отчёт всегда строится по компании целиком, поэтому переключатели «Доступны все данные» и «Доступны данные группы» на него не влияют. Право на «Сводку» стоит давать только тем, кому положено видеть выручку и прибыль всей компании.
Частые ошибки и грабли
- Считают чистую прибыль бухгалтерской. Это прикидка по двум ставкам, которые вы сами вписали.
- Правят ставки и ждут, что они сохранятся. Поля живут только на открытой странице; в следующий раз подставятся типовые.
- Складывают «Маржу» и «Затраты», думая получить операционную прибыль. Затраты по технике уже вычтены в марже собственной техники — получится двойной счёт.
- Сравнивают денежный поток с наработкой. Одно про деньги и дату платежа, другое про работу и дату смены.
- Ищут кнопку «Экспорт». Её у «Сводки» нет.
- Строят отчёт за текущий месяц в начале месяца. Затраты обычно вносят позже, чем происходит работа, поэтому прибыль в начале месяца всегда выглядит завышенной.