Снабжение и посредники: отчёты по контрагентам
Два отчёта — «Снабжение» и «Посредники» — отвечают на зеркальные вопросы: сколько мы должны тем, кто дал нам технику, и сколько причитается тем, кто привёл нам работу. Устроены они одинаково, поэтому разобраны в одной статье; отличий по существу три, и они собраны в таблицу ниже.
Где находится: Главное меню → Отчёты → Снабжение и Главное меню → Отчёты → Посредники.
Чем они отличаются
| Что | Снабжение / Посредники |
|---|---|
| Про кого строка | Поставщик / Посредник |
| Что в колонке «Наработка» | Сколько наработал поставщик — то есть сколько мы ему должны за технику / Сколько наработал посредник — его доля за приведённую работу |
| Чей менеджер в колонке | МС — менеджер снабжения / МП — менеджер продаж |
Что видно на экране
Сверху — период (диапазон месяцев) и фильтры. Ниже — таблица, первая строка «Всего».
| Колонка | Что означает |
|---|---|
| Период или Месяц | Появляется, только когда выбрано больше одного месяца |
| МС / МП | Менеджер инициалами. Если их было несколько, перечислены все |
| Поставщик / Посредник | Название. Нажатие открывает карточку. Пометка new — работа с ним началась в этом периоде |
| Наработка | Сумма за период — то, что причитается контрагенту |
| Текущий баланс | Взаиморасчёты с ним на сегодня |
| Сальдо конечное | То же на конец периода. Прячется, когда период заканчивается текущим месяцем |
| Организация | Ваше юрлицо, к которому отнесён контрагент |
Фильтры
| Фильтр | Что делает |
|---|---|
| Менеджер | Только смены этого менеджера |
| Поставщик / Посредник | Один контрагент |
| Сальдо конечное | Минус, Ноль или Положительный — отбор по знаку |
| Организация | Контрагенты одного вашего юрлица |
| Новые | Только те, с кем начали работать в этом периоде |
| Разбить по месяцам | Отдельная строка на каждый месяц вместо одной с суммой |
Как построить отчёт
- Задайте период — готовым вариантом или сеткой месяцев.
- При необходимости сузьте список фильтрами.
- Отсортируйте по наработке, чтобы увидеть крупнейших контрагентов, или по сальдо — чтобы собрать должников.
- Раскройте строку стрелкой слева, если у контрагента в периоде было несколько менеджеров: под ней появятся их строки со своими суммами.
- Нажмите «Экспорт» — выгрузится ровно то, что на экране.
При периоде в несколько месяцев отчёт по умолчанию сворачивает контрагента в одну строку с суммой за весь период; переключатель «Разбить по месяцам» возвращает помесячные строки.
Откуда берутся числа
Оба отчёта складывают числа смен по контрагенту и месяцу. В расчёт идут только смены за сегодня и раньше; аннулированные считаются нулевыми.
| Число | Как получается |
|---|---|
| Наработка в «Снабжении» | Сумма наработок поставщика по субарендным сменам периода. Своей техники здесь нет: у неё поставщика не бывает |
| Наработка в «Посредниках» | Сумма наработок посредника по всем сменам, где он указан, — и по субаренде, и по своей технике |
Наработка поставщика считается по его ценам и, по умолчанию, по количествам заказчика; если в смене включён флажок «Ч/Р/О поставщика отличаются» — по своим. Наработка посредника всегда считается по количествам заказчика. Формулы разобраны в статье «Числа табеля».
Баланс и сальдо
Колонки «Текущий баланс» и «Сальдо конечное» показывают взаиморасчёты с контрагентом целиком, а не по этим сменам. В строке «Всего» баланс каждого контрагента учитывается один раз, даже если он встречается в нескольких месяцах периода.
Что можно сделать прямо отсюда
- Открыть карточку контрагента — нажатием на название. Она открывается сбоку, отчёт остаётся на месте.
- Раскрыть разбивку по менеджерам — стрелкой слева.
- Выгрузить в Excel — кнопка «Экспорт».
Заказов, счетов и задач отсюда не создаётся — для этого есть карточка контрагента.
Права
Настраиваются в ролях, вкладка «Учёт / Отчеты». Права раздельные: можно открыть снабженцу его отчёт и не показывать посредников.
| Что нужно | Строка права |
|---|---|
| Видеть «Снабжение» | «Отчеты Снабжение» → Просмотр |
| Видеть «Посредники» | «Отчеты Посредники» → Просмотр |
Объём данных задают переключатели той же вкладки: «Доступны все данные» — вся компания, «Доступны данные группы» — своя группа. Без них сотрудник видит только тех контрагентов, где менеджером указан он сам.
Частые ошибки и грабли
- Путают отчёт «Снабжение» с типом расчёта зарплаты «Снабжение». Здесь — обороты с поставщиками. Там — вид строки в расчёте бонуса, см. «Настройку начислений».
- Ищут в «Снабжении» собственную технику. Её там нет: отчёт про то, что мы должны владельцам чужих машин. Свой парк — в отчёте «Техника».
- Считают наработку поставщика долгом. Наработка — то, что он заработал за период. Сколько ему не заплачено, показывает баланс, и он учитывает оплаты за всё время, а не только за период.
- Не находят посредника, который точно был. В отчёт попадают смены, где он проставлен в самой смене. Если посредник указан только на словах, в отчёте его не будет.
- Удивляются, что контрагент числится дважды. Включён режим «Разбить по месяцам» либо менеджеров было несколько — раскройте строку.